محمد محمود

مسؤول عن إدارة الحسابات اليومية، وتحويلات البنوك، وسداد كافة التزامات الشركة في مواعيدها بدقة وانتظام -

إعداد شامل لمسيرات الرواتب وتسويات الأجور باستخدام اوراكل نت سويت واكسيل مع تطوير نموذج مرن- يضمن دقة مستحقات الموظفين.

الإشراف على أرشفة إلكترونية سحابية منظمة لجميع المستندات المالية، ما سهّل توفيرها للمحاسب القانوني وسرّع إعداد الميزانيات.

إعداد القوائم المالية المرحلية والتقارير الشهرية (قائمة الدخل – الميزانية – أعمار الديون – المصروفات)، ومتابعة مراجعتها مع المحاسب القانوني.

تقديم تقارير دورية للإدارة حول التدفقات النقدية تساعد في ضبط السيولة وتوجيه القرار المالي.

تحليل متقدم للتكاليف، وتصميم نظام رقابي لمراكز التكلفة، وتطبيق نظم تكاليف الانشطه وتحليل تكلفة العملاء لدعم الربحية.

طورت اللائحة المالية ودليل الإجراءات بالكامل لإحكام الرقابة على العمليات المالية والإدارية بالمجموعة.

راجعت الرواتب وكشوف الإضافي والقيود اليومية بدقة عالية، مع التحقق من صحة الإدخالات والمستندات.

أنشأت سجل شامل للأصول الثابتة على النظام وربطته بالجرد الدوري لضمان دقة وسرعة التحقق.

تعاملت مباشرة مع الفحص الضريبي (دخل – خصم – كسب عمل – عقارية) ، وأدرت ملف فحص مستشفى الشلالات حتى تخفيض ضريبة الدخل المستحقة بنسبة 70%.

تعاونت مع المراجع القانوني في تجهيز كافة بيانات الميزانية والرد على ملاحظاته حتى الإغلاق النهائي.

أنشأت النظام المالي من الصفر، بداية من اختيار البرنامج المحاسبي، مرورًا بإعداد دليل الحسابات، مراكز التكلفة، وتوزيع المهام على الفريق المحاسبي.

أعددت اللائحة المالية والدورة المستندية بالكامل، وصممت نماذج العمل باستخدام Microsoft Publisher، واعتمدتها الإدارة رسميًا وتم تشغيل الشركة بها (نماذج الصرف، القبض، تسوية العهد، المخزون، المشتريات، البيع…).

أعددت القوائم المالية الدورية (شهري – ربع سنوي) ، وتعاونت مع المراجع القانوني في مراجعة القوائم السنوية.

صممت الموازنات التقديرية الشهرية للإيرادات والمصروفات، وربطتها بالنتائج الفعلية لمراقبة الأداء المالي، مما ساعد الإدارة على اتخاذ قرارات دقيقة وضبط الإنفاق في الوقت المناسب.

درست أثر تسجيل فواتير التصدير كـ صفر ضريبة بدون مستند الإفراج الجمركي، وقدّمت تحليلًا ضريبيًا يوازن بين الاحتجاز المؤقت للضريبة مقابل الغرامات المحتملة، وأوصيت باعتماد سياسة تحفظية لحماية الشركة قانونيًا.

تابعت الاعتمادات المستندية وشهادات الإفراج الجمركي، ونسّقت مع فحص ضرائب المبيعات والجمارك.

طورت قسم الرواتب، ونقلت العمل من النظام اليدوي إلى برنامج آلي شامل للمرتبات والسلف.

أعددت الإقرارات الضريبية بكافة أنواعها، وتقارير أعمار الديون، وجداول سداد الموردين، ومذكرات تسوية البنك.

أشرفت على فريق المحاسبين، وقدّمت حلولًا عملية للمشكلات اليومية في التسجيلات، المطابقات، والمخزون.

• بدأت كمحاسب مالي ثم انتقلت إلى قسم التكاليف، حيث طبّقت نظام أوامر الشغل لحساب تكلفة كل تشغيله وتحليل الانحرافات بدقة.
• درست وفعّلت نظام التكاليف على أساس الأنشطة (ABC Costing) ، وربطت المصروفات الصناعية غير المباشرة بكل منتج وخط إنتاج.
• راقبت حركة المخزون بدقة، وسجلت حركات الصرف والإضافة والارتجاع، وربطتها بأوامر التشغيل لمراقبة دورة الإنتاج.
• أنشأت نظام ربط بين صرف الخامات وأوامر التشغيل لضمان دقة التحميل والتحكم في الفاقد.
• راقبت مخزون الإنتاج التام والخامات وقطع الغيار، وحددت الأصناف الراكدة والمعدومة وقدّمت تقارير للإدارة.
• تابعت مستويات المخزون وحددت نقاط إعادة الطلب لضمان استمرار الإنتاج بدون توقف.
• شاركت في متابعة الدورة الإنتاجية بالكامل من إدخال الخامات وحتى خروج المنتج التام، مع إصدار تقارير توضح الفاقد والانحرافات.
• صممت قاعدة بيانات على Microsoft Access لتحليل الأداء التشغيلي وإصدار تقارير دقيقة مثل تقارير جودة مشتريات الخام وتقارير معدلات الفاقد لكل أمر شغل Job Order وتقارير معدلات اعطال خطوط الإنتاج وتقارير قطع الغيار الأعلى استهلاكا وتقارير تحليليه عن معدلات استهلاك الديزل والبنزين.
• تم انتدابي إلى المراجعة الداخلية، وتوليت مراجعة الرواتب، سلف الموظفين، أوامر الشراء، عروض الأسعار، وفواتير المشتريات والمخازن.
• تمت ترقيتي لاحقًا إلى نائب رئيس الحسابات، وتوليت مهامه بالكامل أثناء فترات غيابه.

• توليت مهام المحاسبة العامة، من تسجيل القيود اليومية والترحيل إلى دفاتر الأستاذ، وحتى متابعة حسابات العملاء والموردين.
• أعددت شيكات الدفعات، خطابات المطالبات، وكشوف التسويات الشهرية لكلا الطرفين.
• أعددت المرتبات شهريًا، واحتسبت كافة الاستحقاقات والاستقطاعات بدقة.
• ساعدت رئيس الحسابات في إعداد موازين المراجعة ومتطلبات إقفال السنة المالية، وكان لذلك أثر كبير في ترسيخ فهمي العملي للدورة المحاسبية وربط العمليات اليومية بالنتائج المالية.
• تم انتدابي لأمانة الخزينة، وتوليت استلام وصرف النقدية والشيكات، مع إعداد حركة الخزينة اليومية مدعومة بكافة المستندات والتسويات البنكية.