استلام السلفة المستديمة والصرف منها طبقا للتعليمات اعداد التقارير الخاصة بالمصروفات على اساس منتظم حفظ المستندات الخاصة بالتحصيل والمصروفات في ملفات خاصة بشكل منتظم وبصورة سليمة
الاشراف على إدارة النقدية اليومية استلام النقدية والشيكات وايداعها يوميا بالحسابات البنكية للشركة طبقا لما يقضي به النظام المحاسبي كما يقوم بعملية اعداد حركة المقبوضات والمدفوعات اليومية اعداد التقارير اليومية للمصروفات وعمل جرد يومي للصندوق